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发表于 2019-10-11 07:35:09 股吧网页版
富国国有企业债债券型证券投资基金2019年第九次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-11

   富国国有企业债债券型证券投资基金 2019 年第九次收益分配公告

2019 年 10 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债

券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2019 年 09 月 30 日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券 A/B 富国国有企业债

债券 C

富国国有企业债

债券 D

下属分级基金的交易代码

前端 后端

000141 006683 000139 000140

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人民

币元)

1.0060 1.0050 1.0045

......
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