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发表于 2019-02-15 08:34:36 股吧网页版
富国国有企业债债券型证券投资基金二0一九年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-15

  富国国有企业债债券型证券投资基金二0一

九年第一次收益分配公告

1公告基本信息

基金名称富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称富国国有企业债债券

基金主代码000139

基金合同生效日2013年09月25日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日2019年1月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称富国国有企业债债券A/B富国国有企业债债券C富国国有企业债债券D

下属分级基金的交易代码000139/000140000141006683

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.00711.00801.0066

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,421,530.151,158,064.84833.51

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-579,032.42-本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)-0.03-

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年2月18日

除息日2019年2月18日[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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