公告日期:2018-12-21
富国基金管理有限公司
富国国有企业债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一八年十二月
目录
第二部分释义........................................................3
第三部分基金的基本情况..............................................7
第四部分基金份额的发售..............................................9
第五部分基金备案...................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回.......................................12
第七部分基金合同当事人及权利义务...................................20
第八部分基金份额持有人大会.........................................27
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................34
第十部分基金的托管.................................................37
第十一部分基金份额的登记...........................................38
第十二部分基金的投资...............................................40
第十三部分基金的财产...............................................47
第十四部分基金资产估值.............................................48
第十五部分基金费用与税收...........................................53
第十六部分基金的收益与分配.........................................56
第十七部分基金的会计与审计.........................................58
第十八部分基金的信息披露...........................................59
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................65
第二十部分违约责任..............................................
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