公告日期:2018-12-21
富国国有企业债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................ 9
五、基金财产的保管............................................. 10
六、指令的发送、确认及执行..................................... 12
七、交易及清算交收安排......................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 17
九、基金收益分配............................................... 22
十、基金信息披露............................................... 23
十一、基金费用................................................. 25
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......................... 27
十三、基金有关文件档案的保存................................... 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 28
十五、禁止行为................................................. 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 31
十七、违约责任................................................. 33
十八、争议解决方式............................................. 34
十九、托管协议的效力........................................... 34
二十、其他事项................................................. 35
二十一、托管协议的签订............................
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