公告日期：2016-11-09

　　富国国有企业债债券型证券投资基金二0一六年第六次收益分

配公告

1公告基本信息

基金名称富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称富国国有企业债债券

基金主代码000139

基金合同生效日2013年09月25日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资

基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日2016年10月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第6次分红

下属分级基金的基金简称富国国有企业债债券A/B富国国有企业债债券C

下属分级基金的交易代码000139000141

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.012

1.009

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）2,340,841.38341,808.08

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,170,420.69170,904.04

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.070.07

注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。 2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年11月10日

除息日2016年11月11日

现金红利发放日2016年11月15日

分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为

2016年11月11日的基金份额净值，自2016年11月15日起投资者可以办理该部分基金份额的

查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的......
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