公告日期：2024-08-07

富国国有企业债债券型证券投资 基金2024年第七次收益分配公告
公告送出日期：2024年08月07日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资

基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年07月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券 富国国有企业债债券

C D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0084 1.0065 1.0067

人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 5,190,570.63 58,146,760.65 1,841,744.36

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 2,595,285.32 － －

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040 － －

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第七次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月08日

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