• 最近访问:
发表于 2024-08-07 07:52:36 股吧网页版
富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第七次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-07

富国国有企业债债券型证券投资 基金2024年第七次收益分配公告
公告送出日期:2024年08月07日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资

基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年07月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券 富国国有企业债债券

C D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.0084 1.0065 1.0067

人民币元)

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 5,190,570.63 58,146,760.65 1,841,744.36

分级基金的相关 (单位:人民币元)

指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 2,595,285.32 - -

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.040 - -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第七次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月08日

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500