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发表于 2024-01-04 07:42:06 股吧网页版
富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第十次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-04

富国国有企业债债券型证券投资基金
2023年第十次收益分配公告

公告送出日期:2024年01月04日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债

公告依据 券 型证券投 资基金基金 合同》、《富国 国有企业债 债券型证 券 投 资 基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023年12月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债 富国国有企业债

债券C 债券D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值 1.0074 1.0069 1.0088

(单位:人民币元)

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 5,749,471.09 72,714,639.41 3,239,511.50

属分级基金的 利润(单位:人民币元)

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 2,874,735.55 36,357,319.71 1,619,755.75

的应分配金额 (单位: 人民币

元)

本次下属分 级 基 金 分 红 方 案(单 位 :元 /10 份 基 0.040 0.040 0.050

金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第十次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月05日

除息日 2024年01月05日(场外)

现金红利发放日 2024年01月09日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

……
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