公告日期：2023-10-25

富国国有企业债债券型证券投资基金

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日

报告期末基金份额总 11,215,957,993.79 份
额

本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，在
投资目标 追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于国有企业债，指由国有企业或国有控股企
业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分
等。本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整
投资策略 体资产配置和类属资产配置，基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的
主动性投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和回购交
易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之
一。

业绩比较基准 中证信用债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国国有企业债债券 A/B 富国国有企业 富国国有企业
简称 债债券 C 债债券 D

下属分级基金的交易 前端 后端 000141 006683

代码 000139 000140

报告期末下属分级基 798,974,428.71 份 10,214,542,55 202,441,006.8
金的份额总额 8.25 份 3 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日）

主要财务指标 富国国有企业债债 富国国有企业债 富国国有企业债
券 A/B ……
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