公告日期：2022-07-07

富国国有企业债债券型证券投资基金 2022 年第五次收益
分配公告

2022 年 07 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合
同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 06 月 30 日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券 富国国有 富国国有企
A/B 企业债债 业债债券 D
券 C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683
000139 000140

截止基准日下属 基准日下属分级 1.0036 1.0060 1.0030
分级基金的相关 基 金 份 额 净 值

指标 （单位：人民币

元）

基准日下属分级 4,547,161.55 115,068,0 12,517.07
基金可供分配利 01.12

润（单位：人民

币元）

截止基准日下属 - 57,534,00 -
分级基金按照基 0.56

金合同约定的分

红比例计算的应

分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： － 0.040 －
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第五次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 07 月 08 日

除息日 2022 年 07 月 08 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 07 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2022

红利再投资相关事项的说明 年 07 月 08 日的基金份额净值，自

2022 年 07 月 12 日起投资者可以办

理……
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