公告日期：2022-03-11

富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书
（更新）

（二0二二年第一号）

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

重要提示

富国国有企业债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2013 年 3 月 4 日证监许可[2013]205 号文核准募集。本基金的基金合同于 2013
年 9 月 25 日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2022 年 1 月 20 日，基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容如下：

更新章节 更新内容

第三部分 基金管理人 对基金管理人概况、主要人员情况等
内容进行了更新。

第四部分 基金托管人 对基金托管人信息进行了更新。

第五部分 相关服务机构 对相关服务机构信息进行了更新。

第九部分 基金的投资 对投资组合报告进行了更新，内容截
止至 2021 年 12 月 31 日。

第十部分 基金的业绩 对基金的业绩表现进行了更新，内容
截止至 2021 年 12 月 31 日。

第二十一部分 对基金份额持有人的 增加关于个人信息保护政策的相关提
服务 示。

第二十二部分 其他应披露事项 对报告期内其他应披露事项进行了更
新。

目录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 24
第六部分 基金的募集...... 54
第七部分 基金合同的生效...... 56
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 57
第九部分 基金的投资...... 73
第十部分 基金的业绩...... 85
第十一部分 基金的财产...... 89
第十二部分 基金资产的估值...... 90
第十三部分 基金的收益与分配...... 95
第十四部分 基金费用与税收...... 97
第十五部分 基金的会计与审计...... 100
第十六部分 基金的信息披露...... 101
第十七部分 侧袋机制...... 108
第十八部分 风险揭示......111
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......115
第二十部分 基金合同的内容摘要......117
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 132
第二十二部分 对基金份额持……
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