公告日期：2021-08-06

富国国有企业债债券型证券投资基金2021年
第七次收益分配公告

2021年08月06日

1 公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债

公告依据 券 型证券投 资基金基金 合同》、《富国 国有企业债 债券型证 券 投 资 基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021年07月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债 富国国有企业债

债券C 债券D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0087 1.0104 1.0106

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润 （单位： 4,022,644.16 463,558.11 361.08

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日下属分级

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 2,011,322.08 231,779.06 180.54

应分配金额 （单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.050 0.060 0.060

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第七次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年08月09日

除息日 2021年08月09……
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