公告日期：2015-08-11

　　 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金分红公告
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年8月11日
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民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《民生加银岁岁
增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
及《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2015年8月3日
有关年度分红次数说明 本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券 民生加银岁岁增利债
A 券C
下属分级基金的交易代码 000137 000138
截止基准日下属分 基准日下属分级 1.166 1.157
级基金的相关指标 基金份额净值
（单位：人民币
元）
基准日下属分级 1,723,381.83 12,773,112.67
基金可供分配利
润（单位：人民
币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 1.40 1.30
/10份基金份额）
注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
2、本次分红方案：每10份A类基金份额派发红利1.40元，每10份C类基金份额派发红利1.30元。
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民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金分红公告
2 与分红相关的……
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