公告日期：2020-11-24

　　 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
2020 年第一次分红公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年11月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增
利债券 A
民生加银岁岁增
利债券 C
民生加银岁岁增
利债券 D
下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785
截止
基准
日下
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.1703 1.1508 -

属分
级基
金的
相关
指标
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位： 元）
182,090,884.13 1,729,727.98 -
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.4 0.3 D 类基金份额此
次不涉及分红
注： 1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 基金红利
发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2、本次分红方案： A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.4 元， C 类基金份额每 10 份基
金份额派发红利 0.3 元。截至本次分红收益分配基准日， D 类基金份额为零，不涉及此次分
红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年11月25日
除息日 2020年11月25日
现金红利发放日 2020年11月26日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利......
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