公告日期：2019-09-30

　　关于民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金调整管理费率和托管费率并相应修改基金合同和托管

协议的公告

民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

（以下简称“本基金”）已获 2013 年 3 月 29 日中国证监会证监许可[2013]291 号文核准，《民生加银岁

岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2013 年 8 月 1 日生效。

为了保护投资者的利益，更好地满足投资者需求，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商

一致，并报中国证监会备案，本公司决定于 2019 年 10 月 9 日起调整民生加银岁岁增利定期开放债券型证

券投资基金的管理费率和托管费率，将民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金管理费率由

0.60%年费率下调至 0.30%年费率，基金托管费率由 0.20%年费率下调至 0.10%年费率。并对《基金合同》和《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：一、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金调整管理费率和托管费率方案概要

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金管理人——民生加银基金管理有限公司，经与基金托管人——中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，现将民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金管理费率由 0.60%年费率下调至 0.30%年费率，基金托管费率由 0.20%年费率下调至0.10%年费率。

二、《基金合同》的修订内容

在“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中将

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。