公告日期：2019-09-04

　　民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2019年第二次分红公告

1公告基本信息
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年8月27日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 民生加银岁岁增利债券D
下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1795 1.1662 -
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 162,432,720.16 3,281,791.92 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5 0.5 D类基金份额此次不涉及分红

注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
2、本次分红方案：A类基金份额每10份基金份额派发红利0.5元，C类基金份额每10份基金份额派发红利0.5元。截至本次分红收益分配基准日，D类基金份额为零，不涉及此次分红。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月5日
除息日 2019年9月5日
现金红利发放日 2019年9月6日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年9月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2019年9月6日直接计入其基金账户，投资者可于2019年9月9日后到各销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2019年9月6日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
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