公告日期:2019-06-20
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2019 年第一次分红
公告
公告送出日期: 2019 年 6 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、 《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银岁
岁增利债券 D
下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1776
1.1655 ‐
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 178,709,443.00 3,689,119.91 ‐
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.25 0.25 D 类基金份额此次不涉及
分红
注: 1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合
有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金红利
发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
2、本次分红方案: A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.25 元, C 类基金份额每 10 份
基金份额派发红利 0.25 元。 截至本次分红收益分配基准日, D 类基金份额为零,不涉及此
次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 21 日
除息日 2019 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基
金 A 类及 C 类基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 6 月 21
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2019 年 6 月 24 日直接计入其基金账户,投
资者可于 2019 年 6 月 25 日后到各销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。