公告日期：2018-09-14

基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年8月1日
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2018年9月17日
赎回起始日2018年9月17日
转换转入起始日2018年9月17日
转换转出起始日2018年9月17日
下属分级基金的基金简称民生加银岁岁增利债券A民生加银岁岁增利债券C民生加银岁岁增利债券D
下属分级基金的交易代码000137000138001785
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是是
注：本基金D类份额仅开通申购、赎回业务，不开通转换业务。
2申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理申购、赎回以及转换业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）5至10个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外
的日期不接受办理基金份额的申购、赎回以及转换业务。
本基金的第五个封闭期为自第四个开放期结束之日次日（包括该日）一年的期间，即2017年9月16日至2018年9月15日。本基金第五次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2018年9月15日之后第一个工作日起十个工作日的期间，即2018年9月17日、2018年9月18日、2018年9月19日、2018年9月20日、2018年9月21日、2018年9月25日、2018年9月26日、2018年9月27日、2018年9月28日、2018年10月8日。自2018年10月9日起至2019年10月8日止，为本基金的第六个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。
在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的，自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理，直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。
2.2开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回以及转换业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C、D类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用
于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下：
申购金额M（元）A类基金份额申购费率C、D类基金份额申购费率
M＜100万0.60%0
100万≤M＜200万0.40%
200万≤M＜500万0.20%
M≥500万每次1000元
投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
4赎回业务
4.1赎回份额限制
1.每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回，每次赎回份额不得低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
2.投资者每个交易账户的最低基金份额余额为100份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。4.2赎回费率
本基金具体赎回费率如下表所示：
持有期限（T）A类基金份额赎回费率C、D类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期少于7日的份额1.50%1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期超过7日的份额0.90%0.90%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额0.05%0
认购或在某……
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