公告日期:2016-09-12
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明
书摘要 2016 年第 2 号
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金经 2013 年 3 月 29 日中国证监会
证监许可【2013】291 号文核准募集,本基金合同于 2013 年 8 月 1 日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预
示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《 基金法》 、 《 运作办法》 、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表明其对本基金
的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 1 日,有关财务数
据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日。(财务数据未经审计)
目 录
重要提示 1
一、基金管理人 3
二、基金托管人 6
三、相关服务机构 9
四、基金的名称 20
五、基金的类型 20
六、基金的投资目标 20
七、基金的投资方向 20
八、基金的投资策略 21
九、业绩比较基准 27
十、风险收益特征 27
十一、基金的投资组合报告 28
十二、基金的业绩 30
十三、基金的费用 31
十四、对招募说明书更新部分的说明 33
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202-
B.4203-B.4204
办公地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202-
B.4203-B.4204
法定代表人:万青元
成立时间: 2008 年 11 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股......
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