公告日期:2016-04-20
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投
资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 4 月 20 日
民生加银岁岁增利债券 2016 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,322,063,793.81 份
投资目标
本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业
绩比较基准的投资业绩。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对
宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观
层面信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风
险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当
的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期
限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配,实施积极的债券投资组合
管理,做出投资决策。
业绩比较基准 同期一年期定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于
股票型基金和混合型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 民生加银岁岁增利债 民生加银岁岁增利债 民生加银岁岁增利
民生加银岁岁增利债券 2016 年第 1 季度报告
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称 券 A 券 C 债券 D
下属分级基金的交易代
码 000137 000138 001785
报告期末下属分级基金
的份额总额 ......
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