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发表于 2021-09-07 07:19:06 股吧网页版
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-07


民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

2021 年第一次分红公告

公告送出日期:2021 年 9 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银岁岁增利债券

基金主代码 000137

基金合同生效日 2013年8月1日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年8月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增 民生加银岁岁增 民生加银岁岁增
利债券 A 利债券 C 利债券 D

下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785

截止 基准日下属分级基 1.1831 1.1696 -

基准 金份额净值(单位:
日下 元)

属分 164,788,364.63 1,638,498.36 -

级基 基准日下属分级基

金的 金 可 供 分 配 利 润

相关 (单位:元)
指标

本次下属分级基金分红方案 0.35 0.35 D 类基金份额此
(单位:元/10 份基金份额) 次不涉及分红

注:1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合

有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不

得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金红利

发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

2、本次分红方案:A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.35 元,C 类基金份额每 10 份

基金份额派发红利 0.35 元。截至本次分红收益分配基准日,D 类基金份额为零,不涉及此

次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月8日

除息日 2021年9月8日

现金红利发放日 2021年9月9日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份
额持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021
年9月8日除息后的基金份额净值转换为基金份额
红利再投资相关事项的说明 数,于2021年9月9日直接计入其基金账户,2021
年9月10日起投资者可以查询,并可以在基金规定
的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128……
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