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发表于 2015-03-11 00:00:00 股吧网页版
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-03-11

民生加银岁岁增利定期开放债券型
证券投资基金
更新招募说明书摘要
2015年第1号
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年三月
重要提示
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金经2013年3月29日中国证监会证监许可【2013】291号文核准募集,本基金合同于2013年8月1日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2015年2月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。(财务数据未经审计)
5-1
目 录
重要提示......1
一、基金管理人......3
二、基金托管人......6
三、相关服务机构......9
四、基金的名称......16
五、基金的类型......16
六、基金的投资目标......17
七、基金的投资方向......17
八、基金的投资策略......17
九、业绩比较基准......23
十、风险收益特征......24
十一、基金的投资组合报告......24
十二、基金的业绩......26
十三、基金的费用......27
十四、对招募说明书更新部分的说明......29
5-2
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204办公地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204法定代表人:万青元
成立时间:2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)。
电话:010-88566528
传真:010-88566500
联系人:李良翼
民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会,以及设立常设部门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包括:深圳管理总部、工会办公室、监察稽核部、投资部、研究部、专户理财一部、专户理财二部、固定收益部、产品部、渠道管理部、市场策划中心、直销部、客户服务部、电子商务部、运营管理部、交易部、信息技术部、综合管理部、国际业务部、渠道部华东、华南、华北区。
基金管理情况:截至2015年2月1日,民生加银基金管理有限公司管理21只开放式基金:民生……
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