民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同
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公告日期:2013-06-27
民生加银基金管理有限公司
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一三年六月
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 募集申请材料-基金合同
3 -1
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 2
第三部分 基金的基本情况............................................ 7
第四部分 基金份额的发售............................................ 9
第五部分 基金备案................................................. 11
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 20
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 34
第十部分 基金的托管............................................... 37
第十一部分 基金份额的登记......................................... 38
第十二部分 基金的投资............................................. 40
第十三部分 基金的财产............................................. 50
第十四部分 基金资产估值........................................... 51
第十五部分 基金费用与税收......................................... 55
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 58
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 60
第十八部分 基金的信息披露......................................... 61
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 67
第二十部分 违约责任............................................... 69
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 70
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 70
第二十三部分 其他事项............................................. 71
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 71
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 募集申请材料-基金合同
3 -1
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同
法》”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》”) 、《证券投
资基金运作管理办法》( 以下简称“《运作办法》”) 、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”) 、……
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