公告日期:2017-05-13
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金托管协议
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金托管协议
目录
一、托管协议当事人............................................................32
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ..........................................34
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................35
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................................39
五、基金财产的保管............................................................40
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................42
七、交易及清算交收安排........................................................44
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................47
九、基金收益分配..............................................................50
十、基金信息披露..............................................................52
十一、基金费用................................................................54
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................56
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................57
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ............................................58
十五、禁止行为................................................................59
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................................60
十七、违约责任和责任划分......................................................62
十八、适用法......
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