公告日期：2016-02-02

　　 中银理财21天债券型证券投资基金
更新招募说明书
（2016年第1号）
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二〇一六年二月
重要提示
本基金经2013年4月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】319号文核准募集，基金合同于2013年12月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年12月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
目 录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......24
六、基金份额的分类......27
七、基金的募集......29
八、基金合同的生效......30
九、基金份额的申购与赎回......31
十、基金的投资......38
十一、投资组合报告......45
十二、基金的业绩......48
十三、基金的财产......49
十四、基金资产的估值......50
十五、基金的收益分配......53
十六、基金的费用与税收......55
十七、基金的会计与审计......57
十八、基金的信息披露......
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