公告日期：2024-07-04

大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的

指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协
商一致，自2024年7月3日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康
（股票代码：6606.HK）按照10.12港元/股进行估值。

若以上股票其交易体现了活跃市场交易特征，将恢复采用当日收盘价格进行估
值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇二四年七月四日

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