公告日期：2024-01-27

大成基金管理有限公司

关于大成景安短融债券型证券投资基金降低基金管理费率和托
管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，大成基金管理有限公司决定自

2024 年 1 月 29 日起，降低大成景安短融债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）的管理费率和托管费率，更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修订《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提”。经调整后，本基金管理费“按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提”。

二、降低托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的 0.14%的年费率计提”。经调整后，本基金托管费“按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提”。

三、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：

1、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的修订。

原表述为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

调整为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

2、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”的修订。

原表述为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.14%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.14%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

调整为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

（二）修改《托管协议》部分条款

根据上述变更，《托管协议》修改内容如下：

1、对《托管协议》“十一、基金费用”章节之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”的修订。

原表述为：

“基金管理费按基金资产净值的 0.4%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

调整为：

“基金管理费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

2、对《托管协议……
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