说明:
很多朋友都来咨询自己持仓基金或热门基金情况,故根据各位的留言,来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、名称和代码
基金的名称: 农银汇理行业领先
基金的代码: 000127.of
最新净值日期: 2019/6/27
最新的净值: 2.2864
二、基金属于什么类型?明白风险收益特征,以便进行资产配置
投资类型: 偏股混合型基金
业绩比较基准: 沪深300指数*75% 中证全债指数*25%
三、基金的历史运作特征,规模、仓位等
基金规模有多大(亿): 17.63
最新可查股票仓位(%): 85.61
最新可查持股个数: 42
基金成立了多少年: 6.01
成立日期: 2013-06-25
成立起年化收益(%): 14.75
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -9.01
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
徐莉(20130625-20150612)
赵谦(20150606-20160308)
张峰(20150917至今)
五、买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
张峰先生:中国国籍,硕士研究生、工学硕士,历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。
六、现任基金经理操作风格;操作风格没有高下之风,不同风格适应不同的市场环境
“市值与风格”属性: 大盘价值风格型基金
前十大重仓占全部股票比(%): 65.75
平均持仓时间(月): 2.05
平均持仓时间评价: 短期持股
换手率(月): 48.78%
基金经理当了多少年: 3.78
目前管理总规模(亿): 42.13
七、现任经理评分(百分制),简单明了给基金经理“贴标签”,各项能力适合相应需求的投资者
择股能力评分: 97
择时能力评分: 72
超额盈利能力评分: 95
抗风险能力评分: 81
控制波动能力评分: 70
结合基金经理管理年限(年) 3.78
注:评分模型根据二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] 和信息比率、下行风险、波动率等通过量化和全市场同类基金比较得出。不含主观判断。
八、基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
2019年一季度市场经历大幅上涨,是史上涨幅相对较大的一个季度。1月份由于北上资金的大幅流入,以白酒家电为代表的白马股出现了较大幅度的上涨,一些业绩较优的次新股也有明显的上涨。春节后市场的风险偏好大幅上升,以创业板为代表的中小市值个股出现了非常快速的上涨。3月初,由于短期市场涨幅过高,监管层开始担心场内潜在的杠杆资金风险,同时受到个股被给出了卖出评级报告事件的刺激,市场出现了一定的震荡调整。但由于整体资金仍在留,市场呈现了强势横盘调整的态势。组合19年1月份配置了一批优质的次新股,加上地产和券商等板块的配置,虽然仓位较低,但组合的相对排名较好。春节后市场出现了大幅快速的上涨,组合由于仓位较低,同时对于计算机等中小市值进攻性板块配置不足,导致相对排名出现了一定的下滑。
2月下旬组合进行了一定程度的加仓,但加仓的方向较差。3月初组合进行了一定的配置调整,减持了地产,加仓了半导体和计算机板块。由于切换的时点选择不佳,导致3月份组合的相对排名受到了进一步不利的影响。1季度组合虽然获取了明显的绝对收益,但由于仓位和配置结构上出现了偏差,加上调仓时点选择不佳,导致组合一季度的相对排名表现不利。目前组合保持较高仓位,配置上以光伏、优质次新股、半导体和计算机股为主。
展望2019年二季度,我们持谨慎乐观的态度。随着宽松政策的延续,经济出现了阶段性企稳的迹象。我们经济最差的时候已经过去。流动性方面,由于经济虽有企稳现象,但仍不稳固,因此货币政策方面依旧会维持较宽松的局面。风险偏好方面,我们认为二季度中美贸易谈判和科创板上市将对风险偏好产生一定影响,但总体上我们认为对风险偏好正面影响的概率较大。但由于年初以来市场涨幅较大,我们认为二季度市场再如一季度那样大幅上行相对较难,但将有较好的结构性机会。二季度我们更加看好产业趋势比较明确的一些成长股的机会,我们将维持较高的仓位,以光伏、优质次新股、半导体和计算机股为组合的主要配置。
九、公司实力和团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 农银汇理基金
旗下基金总数: 50
基金经理数: 19
基金经理平均年限: 3.85
基金经理最大年限: 10.64
十、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 26.68
个人投资者比例(%): 73.32
如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码互动
(免责声明:市场有风险,投资须谨慎。本文仅供学习研究使用,不代表任何机构意见,非投资建议,非营销宣传材料。数据取自Wind,图片源于网络)