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发表于 2018-01-18 20:49:09 股吧网页版
招商安润保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

招商安润保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安润保本混合

基金主代码 000126

交易代码 000126

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月19日

报告期末基金份额总额 3,041,408,526.67份

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求

组合资产的稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化

的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组

合保险技术,动态调整保本资产与收益资产的投资比例,

以确保基金在保本周期到期时,实现基金资产在保本基础

上的保值增值目的。

业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税后)

风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 北京首创融资担保有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

第1页共11页

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 -12,510,690.47

2.本期利润 -7,149,065.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022

4.期末基金资产净值 3,113,145,974.59

5.期末基金份额净值 1.024……
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