公告日期：2021-08-10

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履
行规定审批程序并经基金托管人同意后， 招商基金管理有限公司 （以下简称
“本公司” ） 旗下管理的部分公募基金参与北京正和恒基滨水生态环境治理股
份有限公司（以下简称“正和生态” ）首次公开发行人民币普通股（A股）网下
申购。 正和生态本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。
正和生态发行价格为人民币15.13元/股， 由发行人和主承销商根据初步询价结
果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及正和生态于2021年8月9日发布的《首次公发行
股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》， 现将本公司公募基金获配信息
公告如下：

基金名称 获配数量(股) 获配金额（元）

招商稳兴混合混合型证券投资基金 608 9199.04

招商中证银行指数证券投资基金 608 9199.04

招商安润灵活配置混合型证券投资基金 608 9199.04

招商研究优选股票型证券投资基金 608 9199.04

招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 608 9199.04

招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 608 9199.04

招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金 608 9199.04

招商沪深300指数增强型证券投资基金 608 9199.04

招商中证全指证券公司指数证券投资基金 608 9199.04

招商中证500指数增强型证券投资基金 608 9199.04

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 608 9199.04

招商安泰平衡型证券投资基金 608 9199.04

招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金 464 7020.32

招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 608 9199.04

招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 608 9199.04

招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 608 9199.04

招商安泰偏股混合型证券投资基金 608 9199.04

招商行业领先混合型证券投资基金 608 9199.04

招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 608 9199.04

招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 608 ……
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