公告日期：2013-07-17

招商安润保本混合型证券投资基金
2013 2013年第 年第2 22 2季度报告 季度报告

2013 2013年 年年 年666 6月 月月 月303030 30日 日日 日

基金管理人 基金管理人：：： ：招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人：：： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
报告 报告报告 报告送出日期 送出日期 送出日期：：： ：2013 2013 2013年 年年 年777 7月 月月 月171717 17日 日日 日

招商安润保本混合型证券投资基金2013年第2季度报告
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§ §§ §1 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月19日（基金合同生效日）起至6月30日止。
§ §§ §2 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 招商安润保本混合
基金主代码 000126
交易代码 000126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月19日
报告期末基金份额总额 4,237,247,421.49份
投资目标
通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，
寻求组合资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资
产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险
品种。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 中海信达担保有限公司

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§ §§ §3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月19日 － 2013年6月30日 ）
1.本期已实现收益 18,331,166.17
2.本期利润 -53,768,377.26
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0126
4.期末基金资产净值 4,183,817,622.43
5.期末基金份额净值 0.987
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.30% 0.21% 0.85% 0.01% -2.15% 0.20%
注：1、业绩比较基准收益率＝三年期银行定期存款收益率(税后)。
2、于2013年4月19日本基金合同开始生效，截止2013年6月30日未满三个月。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注……
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