公告日期：2021-04-17

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购。东瑞股份本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。东瑞股份发行价格为人民币63.38 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及东瑞股份于 2021 年 4 月 16 日发布的《首次公开
发行股票网下发行初步配售结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

基金名称 获配证券 获配数量（股） 获配金额（元）

招商安泰偏股混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商安泰平衡型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商先锋证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商行业领先混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商安达灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商安润灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投 东瑞股份 477 30,232.26

资基金

招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券 东瑞股份 477 30,232.26

投资基金

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 424 26,873.12

招商行业精选股票型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商医药健康产业股票型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

(LOF)

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商移动互联网产业股票型证券投资基 东瑞股份 477 30,232.26

金

招商国企改革主题混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商安益灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 371 23,513.98

招商中证白酒指数证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商中证煤炭等权指数证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商体育文化休闲股票型证券投资基金 东瑞股份 265 16,795.70

招商国证生物医药指数证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商中证银行指数证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商中证全指证券公司指数证券投资基 东瑞股份 477 30,232.26
金

招商沪深 300 地产等权重指数证券投资 东瑞股份 477 30,232.26
基金

招商制造业转型灵活配置混合型证券投 东瑞股份 477 30,232.26
资基金

招商境远灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 东瑞股份 477 30,232.26

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 ……
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