公告日期:2017-07-21
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 上投摩根天颐年丰混合
基金主代码 000125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 542,992,757.55 份
投资目标
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,
力争为投资者提供稳定的现金分红。
投资策略
1、资产配置策略:本基金管理人将采用严格的仓位控制
策略,根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断,
灵活控制股票仓位,控制下行风险。具体而言,本基金
将以每一个会计年度作为仓位控制策略执行的周期,即:
以上一年度年末的基金单位净值作为基准,根据基金当
前净值与本年度单位累计分红金额之和确定股票仓位上
2
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限。
2、债券投资策略:本基金将在控制市场风险与流动性风
险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以
及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收
益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、
期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投
资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益
率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调
整。
3、股票投资策略:本基金将采用自下而上的分析方法,
以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选
具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后) 1%
风险收益特征
本基金属于混......
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