公告日期：2017-07-13

　　 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分红公告上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017年7月13日

1.公告基本信息

基金名称上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金

基金简称上投摩根天颐年丰混合

基金主代码000125

基金合同生效日2013年7月18日

基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2017年分红规则设定的公告》

收益分配基准日2017年6月30日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称上投摩根天颐年丰混合A上投摩根天颐年丰混合C

下属分级基金的交易代码000125002437

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

1.018-

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）9,605,206.88-

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

4,802,603.44-

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100-

注：

（1）按照《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%，上表中截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2017年分红规则设定的公告》中

设定的分红规则以及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年7月17日

除息日2017年7月17日

现金红利发放日2017年7月18日

分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将

以2017年7月17日的基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。