公告日期:2016-03-02
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
核准文号:中国证监会证监许可[2013]321号文
核准日期:2013年4月8日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4.基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6.本招募说明书所载内容截止日为2016年1月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为2015年12月31日。
二零一六年三月
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......18
六、基金的募集及基金合同的生效......28
七、基金份额的申购、赎回和转换......29
八、基金的投资......36
九、基金的业绩......49
十、基金的财产......49
十一、基金资产的估值......50
十二、基金的收益与分配......54
十三、基金的费用与税收......56
十四、基金的会计与审计......58
十五、基金的信息披露......59
十六、风险揭示......64
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......67
十八、基金合同的内容摘要......69
十九、基金托管协议的内容摘要......91
二十、对基金份额持有人的服务......100
二十一、招募说明书的存放及查阅方式......101
二十二、其他应披露事项......101
二十三、备查文件......102
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
招募说明书阐述了上投摩根天颐年丰......
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