公告日期:2016-02-15
关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的需求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2016年2月15日起对本公司管理的上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类份额,并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体变更事项说明如下:
一、增设C类份额的基本情况
本基金增加C类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后,全部自动转换为上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:
1、本基金A类份额(现有份额)收费模式
(1)A类基金份额申购费
申购金额区间 费率
人民币100万以下 1%
人民币100万以上(含),500万以 0.6%
下
人民币500万以上(含) 每笔人民币1,000元
本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)A类基金份额赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
持有基金份额期限 费率
小于一年 0.5%
大于等于一年小于两年 0.25%
大于等于两年 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2、本基金C类份额收费模式
(1)C类基金份额申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
(2)C类基金份额赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有基金份额期限(N) 费率
N<30天 0.5%
N≥30天 0
赎回费用由赎回C类基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。