华宝服务优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华宝服务优选混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝服务优选混合
基金主代码 000124
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 172,017,551.86 份
投资目标 把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人
获取超额回报。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合
考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场
流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,
决定大类资产配置比例。
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对服务相关
子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企
业的投资价值,分享服务业快速发展所带来的行业高回报。
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -22,879,261.87
2.本期利润 -65,235,205.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3775
4.期末基金资产净值 534,362,102.79
5.期末基金份额净值 3.106
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用……
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