公告日期:2018-03-24
汇添富实业债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 3
....................................................................................
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................1 1
五、基金财产的保管..........................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................14
七、交易及清算交收安排...................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................2 1
九、基金收益分配..............................................................................................2 6
十、基金信息披露..............................................................................................2 7
十一、基金费用........................................................................................................
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