公告日期：2024-10-25

汇添富实业债债券型证券投资基金 2024 年第
3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富实业债债券
基金主代 000122
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2013 年 06 月 14 日

生效日
报告期末

基金份额 1,765,280,545.52

总额(份)
投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增

值。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行

状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据

投资策略 内部信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券

种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策

略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基

础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
基准
风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
特征 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C

金简称
下属分级

基金的交 000122 000123

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 1,667,466,769.76 97,813,775.76
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C

1.本期已实现收益 -18,107,613.98 -1,819,911.37

2.本期利润 -3,074,847.44 -7,167,435.89

3.加权平均基金份 -0.0018 -0.0415
额本期利润

4.期末基金资产净 2,281,632,852.01 ……
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