公告日期:2019-10-16
广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 10 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金
基金简称 广发聚鑫债券
基金主代码 000118
基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 000118 000119
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.3771.369
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 30,386,629.94 16,901,645.85
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 15,193,314.978,450,822.93
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.370 0.330
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元(含),则基金应于该季度结束后 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润......
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