公告日期：2017-01-13

　　广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金

基金简称 广发聚鑫债券

基金主代码 000118

基金合同生效日 2013年6月5日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚

鑫债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2016年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C

下属分级基金的交易代码 000118 000119

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单

位：元） 1.1901.180

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）10,046,302.28

552,183.75

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.070-

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月18日

除息日 2017年1月18日（场外）

现金红利发放日 2017年1月20日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2017年1月18日的基金份额净值为计算基准确定，本公

司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017年

1月20日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2017年1月

18......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。