公告日期:2016-07-13
广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
1 公告基本信息基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金
基金简称 广发聚鑫债券
基金主代码 000118
基金合同生效日 2013年6月5日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016年6月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次
分红
下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券
C
下属分级基金的交易代码 000118 000119
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基
金份额净值(单位:元) 1.239 1.231
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
12,595,964.04 1,985,909.05
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.080 0.080
2 与分红相关的其他信息权益登记日 2016年7月18日
除息日 2016年7月18日(场外)
现金红利发放日 2016年7月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的
全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资
者由红利转得的基金份额将以2016年7月18日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年7月20日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项1、权益登记日申请申购的基金份
额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分
红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修
改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2016年7月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T 2日
(申请修改分红方式之日为T日)后(含T 2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。