公告日期：2023-04-21

广发聚鑫债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚鑫债券

基金主代码 000118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 10,334,908,405.32 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过

投资目标 积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期

回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%。

投资策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风

险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分

析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动

性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不

同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而

确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并

依据各因素的动态变化进行及时调整。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×85%+沪深 300 指数收益

率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%

本基金为债券型基金，其预期收益及风险水平低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

风险收益特征 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较

大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯

可能带来的风险等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C

称
下属分级基金的交易代

000118 000119

码

报告期末下属分级基金 9,414,058,634.27 份 920,849,771.05 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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