公告日期:2021-04-21
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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广发聚鑫债券型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人: 广发基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发聚鑫债券
基金主代码 000118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 10,517,983,918.20 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风
险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分
析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动
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性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不
同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而
确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并
依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C
下属分级基金的交易代
码
000118 000119
报告期末下属分级基金
......
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