公告日期:2018-07-26
第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2018年7月26日
1公告基本信息
基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益纯债定期债券
基金主代码 000116
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2013年5月21日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《嘉实丰益纯债定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年7月30日
赎回起始日 2018年7月30日
转换转入起始日 2018年7月30日
转换转出起始日 2018年7月30日
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2申购、赎回、转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
2018年7月30日(含该日)至2018年8月10日(含该日)为本基金第五个开放期。投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
如果由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,开放起始日或开放期相应顺延。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申......
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