公告日期：2024-12-10

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 9 日
送出日期：2024 年 12 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金代码 000116

下属基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 A 下属基金交易代码 000116

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 13 日

基金经理 程剑 理的日期

证券从业日期 2006 年 9 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 12 月 7 日

基金经理 张博洋 理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 12 日

基金经理 闵锐 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 1 日

基金合同生效后的任一开放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金管理人经
与基金托管人协商一致，并履行监管报告和信息披露程序后，可以终止本基金并按照
其他 本基金合同的约定进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。

1、基金份额持有人数量不满 200 人的；2、基金资产净值低于 5000 万元的；3、
基金前 10 大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股
票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
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