公告日期：2024-11-12

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告
公告送出日期：2024年11月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实丰益纯债定期债券

基金主代码 000116

基金合同生效日 2013年5月21日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年10月31日

下属分级基金的基金简称 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实丰益纯债定期债券C

下属分级基金的交易代码 000116 022240

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0157 1.0157

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 26,202,235.60 653,537.67

基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 20,961,788.48 522,830.14

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1080 0.1080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第四次分红

注：（1）根据《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实丰益纯债定期债券A的应分
配金额为每份基金份额应分配金额0.01072元， 即每10份基金份额应分配金额0.1072元；嘉
实丰益纯债定期债券C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01072元，即每10份基金
份额应分配金额0.1072元；（3）本次实际分红方案为：嘉实丰益纯债定期债券A每10份基金
份额发放红利0.1080元；嘉实丰益纯债定期债券C每10份基金份额发放红利0.1080元。

2 与分红相关的其他 息

权益登记日 2024年11月14日

除息日 ……
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