公告日期：2024-10-15

关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分
条款的公告

根据《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基 金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本 公司” ）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定于2024年10月21日起对嘉 实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额类别， 并对 《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同” ）、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）及相关 法律文件作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。 在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净 值和基金份额累计净值。 本基金新增C类基金份额（基金代码：022240），收取销售服务费、 不收取申购费； 本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额 （基金代码： 000116），收取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结 构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申 购。 本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实丰益纯债定期债券C

基金代码 000116 022240

管理费率(年费率) 0.30% 0.30%

托管费率(年费率) 0.10% 0.10%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.30%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。 投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的 申购申请分别计算。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担， 主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户包括全国社会保障基金、地方社会保障基金（若法规允许）、企业年金单一计划及集合计划、企业年金养老金产品等。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜50万元 0.24%

50万元≤M＜100万元 0.20%

100万元≤M＜300万元 ……
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