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发表于 2023-09-01 07:49:45 股吧网页版
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-01

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
2023年第三次收益分配公告

公告送出日期:2023年9月1日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实丰益纯债定期债券

基金主代码 000116

基金合同生效日 2013年5月21日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年8月20日

基准日基金份额净值 1.0244

截止收益分配 (单位:元)

基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:元) 6,133,807.83

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单位:元) 4,907,046.26

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1950

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第三次分红

注:(1)根据《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件
的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2) 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01568元,即每10份基金份额应分配金
额0.1568元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1950元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月5日

除息日 2023年9月5日

现金红利发放日 2023年9月6日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

红利再投资相关事项的说明 准日为2023年9月5日,基金份额登记过户日为2023年9月6日。红利再投资的

基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费;

费用相关事项的说明 ……
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