公告日期：2019-11-11

　　嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2019 年第一次收益分配公告
公告送出日期：2019 年 11 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实如意宝定期债券
基金主代码 000113
基金合同生效日 2013 年 6 月 4 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《嘉实如意宝定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 10 月 30 日
下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券A/B
嘉实如意宝定期债券C
下属分级基金的交易代码 000113、 000114 000115
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元）1.168 1.152
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元）146,340,571.63 3,346,325.69
截止基准日下属分级基金
按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单
位：元）0.03366 0.03034
本次分红方案（单位：元/10 份基金份
额）0.3370 0.3040
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年的第一次分红
注：（ 1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为嘉实如意宝定期债
券 A/B 每份基金份额应分配金额 0.03366 元、嘉实如意宝定期债券 C 每份基金份额应分配金
额 0.03034 元，即嘉实如意宝定期债券 A/B 每 10 份基金份额应分配金额 0.3366 元、嘉实如
意宝定期债券 C 每 10 份基金份额应分配金额 0.3034 元；（ 2）本次实际分红方案为嘉实如
意宝定期债券 A/B 每 10 份基金份额发放红利 0.3370 元、嘉实如意宝定期债券 C 每 10 份基
金份额发放红利 0.3040 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2019 年 11 月 13 日
除息日2019 年 11 月 13 日
现金红利发放日2019 年 11 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2019 年 11 月 13 日，基金
份额登记过户日为 2019 年 11 月 14 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 ......
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