公告日期：2018-12-07

　　
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

2018年第一次收益分配公告

公告送出日期：2018年12月7日

1公告基本信息

基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实如意宝定期债券

基金主代码 000113

基金合同生效日 2013年6月4日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《嘉实如意宝定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2018年11月27日

下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券 嘉实如意宝定期债
A/B 券C

下属分级基金的交易代码 000113、000114 000115

基准日下属分级基金份额 1.186 1.169

净值（单位：元）

截止收益 基准日下属分级基金可供 162,216,596.44 4,053,716.91

分配基准 分配利润（单位：元）

日的相关 截止基准日下属分级基金 0.03722 0.03382

指标 按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（

单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.5500 0.5000

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为嘉实如意宝......
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